证券之星消息，9月4日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单位净值为1.0396元，累计净值为1.1063元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.75%，现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.93%。
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