证券之星消息，9月4日，华泰柏瑞中证500ETF最新单位净值为1.2856元，累计净值为0.6511元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.12%，近3个月下跌12.83%，近6个月下跌13.0%，近1年下跌19.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.22%，债券占净值比0.02%，现金占净值比4.31%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为柳军，柳军于2015年5月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-34.66%。期间重仓股调仓次数共有107次，其中盈利次数为60次，胜率为56.07%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为7.48%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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